第一章总则
第一条 为了加强对公司物资采购工作的管理，规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，以提高资金的使用效率。现根据《永利总站ylzz55采购管理办法》，并结合本公司实际运作状况，特制定本办法。
第二条办法是公司物资采购管理行为的基本规范。
第二章组织机构和工作职责
第三条 总公司设立物资采购工作小组，总经理担任组长，副经理、财务部长担任副组长，各部门经理、公司国有资产管理员、公司财务部实物会计和各部门综合管理员为小组成员。
第四条 物资采购小组工作职责。
1、负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制度；
2、负责物资请购计划的报批和审定，采购合同的签订；
3、负责物资采购工作的组织、监督与管理；
4、负责采购物资的验收、入库与出库领用以及物资仓储的管理；
5、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和招标；
6、负责办公用品、劳保用品、维修材料、食堂物资、教材、药品、固定资产和各种低值易耗品以及其他需要监控物质的采购工作。
第三章物资采购程序
第五条 计划批报与审批
1、公司综合部是物资采购管理的主管部门，负责物资采购计划审批、实物验收、入库、出库、建卡等工作；
2、司属各部门根据工作需要，向公司综合部提交物资请购计划；
3、公司综合部保管员审核计划，汇总填写物资采购计划，按规定程序报送物资采购领导小组审批。（1）采购金额在500元以下的先由保管员、部门经理签字，经财务部长核实后,分管领导签字，方可购买；（2）采购金额在500元以上10000元以下的先由保管员、部门经理签字，经财务部长核实后，分管领导签字，总经理审批方可购买；（3）采购金额在10000元以上的需由司务会议研究决定，参照（2）条审批程序报批计划，并报主管院领导批准，方可实施采购。
第六条 物资采购与监督
1、公司综合部要全程参与物资的采购与供应，并对物资采购和供应进行宏观管理和指导；
2、公司财务部实物会计参与物资采购与供应，并负责进行监督；
3、司属各部门要积极支持和协助综合部搞好物资采购供应工作，不得以任何理由设卡、阻碍和影响物资的采购和供应；
4、物资采购必须按规定要求进行：一次性采购金额在1000元以下的，由综合部采购员和物资使用部门共同参与采购；采购金额在1000元以上5000元以下的，由综合部采购人员和物资使用部门共同采购，公司财务部实物会计参与并监督；采购金额在5000元以上10000元以下的，由综合部采购员、使用部门和分管领导共同采购，公司财务部实物会计参与并监督；采购金额在10000元以上，由综合部采购员、使用部门、分管领导、会计部长和总经理共同参与采购，公司财务部实物会计参与并监督；对于紧急抢修等需要立即采购的物资，当事人在电话报告相关负责人后可以先行购买，事后要及时补办相关手续。
5、参与采购的人民对所采购的物资质量与价格负有连带责任，对不符合要求与质次价高的物资要负责退换。对其未按时完成采购任务而影响生产和教学工作的，公司将按照有关规定给与经济处罚。
6、单价在10000元以上的物资采购，一般要按照《中华人民共和国合同法》的要求，签定购销合同或协议。属于控购物资的，要先行办理控购手续。
7、综合部根据批准的采购计划和要求应及时组织采购，采购前如需借款，须凭已批准的请购计划办理借款手续。
第七条 物资的入库和管理
1、采购小组负责组织对所采购物资的验收工作。验收由保管员、各部门综合管理员、财务等相关部门人员参加，对于未办理验收与入库的采购业务，财务部门不得办理相应的价款结算。
2、保管员对验收合格的物资应及时入库，并结合材料特点合理储存，分类码放。入库时填写一式三联入库单，一联留存，一联交财务部材料会计，一联随发票办理报账手续。保管员负责材料的发放保管，登记材料保管帐簿，对所保管材料的实物安全负责。
3、保管员要严格实行材料的各项收发手续，同时定期对库存材料实物盘点，并与财务部门核对，对核对不符的要查明原因，经批准后，作出相应处理。
4、保管员应熟悉各种库存材料物资的情况，发现不需用，不适用以及毁损变质的材料物资及时向领导报告。
第八条 材料的使用及核算
1、各项库存材料物资出库要办理相应的出库手续。材料领用程序为：材料使用人根据“维修单”，没有维修单的要列明材料使用地点，办理材料出库手续，各部门综合管理员核对所需材料后填写一式两联材料出库单，双方签字后一联留存，一联交财务部材料会计。
2、财务部材料会计根据材料物资入库、出库单登记各种材料的收发情况，材料明细账应序时逐笔登记各种材料的增减变动情况，并每月对库存材料进行盘点，做到账账、账实相符。
第四章质量检测
第九条 综合部质量检测员、各部门综合管理员根据上缴的“维修单”定期或不定期对维修质量进行检查。
第五章附则
第十条 本办法经公司司务会议通过，最终解释权归公司综合部。
第十一条 本办法未尽事宜，参照国家和学院相关规定实行。
第十二条 本办法自发布之日实施。
永利总站ylzz55后勤服务总公司
二OO九年十二月一日
